入金消込画面

・過入金が発生した際に「過入金会計区分」の選択機能を追加

過入金が0円より大きい場合、「過入金会計区分」をマスタから選択できるようになりました。過入金がない場合（0円）は区分の選択はできません。この区分は会計ソフトとの自動連携を行うものではなく、過入金発生時の経理処理における識別・整理にご活用いただくための項目です。

▼過入金会計区分マスタ

【ご注意】過入金会計区分について

「過入金会計区分」は、過入金が発生した際の対応方針を本システム上で識別・記録するための項目です。会計ソフトとの自動連携や自動仕訳は行いません。

返金処理・前受金計上など、いずれの区分を選択した場合も、会計ソフトへの記帳は別途手動で行っていただく必要があります。

入金一覧画面

・「過入金会計区分」の項目追加に伴い、関連する表示名・機能を整備

入金消込画面への「過入金会計区分」追加に伴い、入金一覧画面についても以下の対応を行いました。

【主な変更内容】

① 「返金」関連の表示名を「過入金」に統一

画面内の「返金一覧」「返金入力日」等の文言を「過入金」に統一しました。

② 過入金会計区分列を一覧に追加

入金一覧のグリッドに「過入金会計区分」列を追加しました。

③ 備考・過入金会計区分を一覧上で直接編集可能に

「備考」および「過入金会計区分」を一覧画面から直接編集・保存できるようになりました。

④列幅・並び順保存機能を追加

消込データCSV出力画面

・出力範囲外の未出力消込データを画面上に表示する機能を追加

指定した出力日付範囲より古い日付に「未出力」の消込データが存在する場合、その旨と月別の未出力件数を画面上に表示するようになりました。画面を開いたタイミングと、出力ボタンを押したタイミングの2回チェックが行われます。なお、チェック対象期間は現在から1年前までとなります。

遡及入力で日付を修正した際に未出力データを見落とすことを防ぎ、会計データとの突き合わせ時のトラブルを回避することができます。