入金消込

LDS環境Solutionでは、各種金融機関の取引明細照会データ（CSVデータ）を取り込んで入金消込処理を行うことができるほか、手動での入金消込にも対応しています。

入金処理

入金データの登録は、以下の手順で行います。

【操作方法】

1. 販売管理システムを起動

［販売管理］ボタンをクリックし、販売管理画面を開きます。

2. 入金消込画面を開く

販売管理画面の［入金消込］ボタンをクリックし、入金消込画面を開きます。

3. 入金フォーマットの選択

［入金データCSV取込（手動登録）］ボタンをクリックし、

「入金フォーマット」欄の🔍ボタンから入金フォーマット（金融機関ごとのフォーマット）を選択します。

入金フォーマットは「入金データ取込マスタ」に登録されている内容から選択できます。

４. 入金データの取込み

［CSVファイルデータ取込］ボタンをクリックし、金融機関の取引明細照会データ（CSVデータ）を選択して取り込みます。

5. 入金データの確定

口座名・銀行名・支店名の情報をもとに、取引先マスタに登録されている口座情報と一致した場合は、該当する取引先が自動で設定されます。

消込処理

消込処理は、以下の手順で行います。

1. 入金額をチャージ

入金処理を行った取引先をクリックします。

入金データがある取引先には、「入金」列に「☑」が表示されます。

［チャージ金額］ボタンをクリックし、入金金額を一旦ウォレットへチャージします。

手数料が差し引かれている場合（手数料が自社負担の場合）は、「手数料」欄に手数料金額を入力し、［チャージ実行］をクリックしてください。

〔補足〕

LDS環境Solutionでは、入金金額を売掛金へ直接充当するのではなく、

一旦「ウォレット（仮入金）」へチャージしてから消込処理を行う仕様となっています。

この方式により、次のようなケースにも柔軟に対応できます。

ー入金が分割で行われた場合

ー複数の請求に対してまとめて入金された場合

ーどの売掛金に充てるかを後から手動で選びたい場合

2. 消込処理

チャージ後、ウォレット残高に入金額が反映されます。

ウォレットに残高がある状態で消込処理を行います。

「売掛金」欄に表示されている請求データ一覧から、消込したい行を選択し、［選択行をまとめて消込追加］ボタンをクリックします。

最後に［消込データを保存］ボタンをクリックし、消込内容を登録します。